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BILAN SERVELEC 2019 Siren 842687030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563	95	467	
Fonds commercial	433460	18060	415399	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30197	1828	28368	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23408	1569	21838	
Autres immobilisations corporelles	45969	6472	39497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	
TOTAL (I)	566099	28026	538072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331154		331154	
En cours de production de biens	190440		190440	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7614		7614	
Clients et comptes rattachés	181281		181281	
Autres créances	317770		317770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1551		1551	
Charges constatées d’avance	33048		33048	
TOTAL (II)	1062862		1062862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628961	28026	1600934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-219475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416642			
Dettes fiscales et sociales	234531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26532			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1820410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1096695		1096695	
Production vendue services	44804		44804	
Chiffres d’affaires nets	1141500		1141500	
				
Production stockée			76245	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4238	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1221984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			707658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139113	
Autres achats et charges externes			300804	
Impôts, taxes et versements assimilés			26131	
Salaires et traitements			392399	
Charges sociales			114881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1412730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1968	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18060			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693427			
BENEFICE OU PERTE	-469475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437090
Total Immobilisations corporelles				106077
Total Immobilisations financières				32500
Total Général				575667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3067	434023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6502	99576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32500
Total Général			9568	566099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		18156		18156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9871		9871
AMORTISSEMENTS Total Général		28027		28027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32500		32500	
Autres créances clients	181282	181282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5168	5168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3745		3745	
T. V. A.	20285	20285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77623	7762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210950	210950		
Charges constatées d’avance	33048	33048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564601	528356	36245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12483	12483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130220	168122	685236	276862
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416643	416643		
Personnel et comptes rattachés	117166	117166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77196	77196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18230	18230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21940	21940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26532	26532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820410	858312	685236	276862
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel