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BILAN ROUEN HOSPITALITY 2020 Siren 842612988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	8422	11578	15578
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	13656	26344	34344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	856158	167293	688864	791857
Autres immobilisations corporelles	399476	67160	332316	370963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648		648	648
TOTAL (I)	1316282	256531	1059751	1213390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2805		2805	3936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3090
Clients et comptes rattachés	34898		34898	5534
Autres créances	26037		26037	40312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3557		3557	41971
Charges constatées d’avance	15164		15164	22241
TOTAL (II)	82460		82460	117084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398742	256531	1142211	1330474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-504285		-45045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-398118		-459240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-901403		-503285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889479		709970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	998568		781765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68852		269643	
Dettes fiscales et sociales	86715		59775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1870	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043614		1833760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142211		1330474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1787166		1420708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28634		211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008670		1008670	1154635
Chiffres d’affaires nets	1008670		1008670	1154635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36823	3103
Autres produits			155	14
Total des produits d’exploitation (I)			1045648	1157752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47287	78471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1131	-3936
Autres achats et charges externes			906339	876921
Impôts, taxes et versements assimilés			22171	35087
Salaires et traitements			221293	241258
Charges sociales			11287	64862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153839	102224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58151	203095
Total des charges d’exploitation (II) 			1421498	1597982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375850	-440231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22129	18924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22129	18924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22129	-18924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397979	-459155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045648		1157752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443766		1616992	
BENEFICE OU PERTE	-398118		-459240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		1255435		199
Total Immobilisations financières		648		
Total Général		1316083		199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1255634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				648
Total Général				1316282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4422	4000		8422
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5656	8000		13656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92614	141839		234453
AMORTISSEMENTS Total Général	102692	153839		256531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648		648	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34898	34898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26037	26037		
Charges constatées d’avance	15164	15164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76746	76098	648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28634	28634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860844	71178	477493	312172
Emprunts et dettes financières divers	1067	1067		
Fournisseurs et comptes rattachés	68852	68852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86715	86715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997501	997501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2043614	1253948	477493	312172
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel