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BILAN PLANCHA D'AMILLY 2020 Siren 842642506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72720	17490	55230	
Autres immobilisations corporelles	390400	71911	318489	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	
TOTAL (I)	514121	89401	424719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64		64	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16231		16231	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	111623		111623	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4856		4858	
Charges constatées d’avance	49		49	
TOTAL (II)	132826		132826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646946	89401	557545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-103503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36098			
Dettes fiscales et sociales	35673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18704			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333113		333113	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	333113		333113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13924	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			380677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91619	
Variation de stock (marchandises)			-2514	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3	
Autres achats et charges externes			129718	
Impôts, taxes et versements assimilés			16305	
Salaires et traitements			116796	
Charges sociales			886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	
Total des charges d’exploitation (II) 			405915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380677			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410207			
BENEFICE OU PERTE	-29530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		390621		72500
Total Immobilisations financières		33000		
Total Général		441621		72500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33000
Total Général				514121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36699	52702		89401
AMORTISSEMENTS Total Général	36699	52702		89401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9863	9863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67777	67777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33657	33657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327	327		
Charges constatées d’avance	49	49		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144672	111672	33000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19082	19082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288082	43777	244305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36098	36098		
Personnel et comptes rattachés	29460	29460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3968	3968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2246	2246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273450	273450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8662	8662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661048	416743	244305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80482			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3599			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129718			
Taxe professionnelle	723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16305			
Montant de la TVA. collectée	35582			
Total TVA. déductible sur biens et services	27232			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8