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BILAN O10C GROUP 2019 Siren 842613978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	88202	10284	77918	
Concessions, brevets et droits similaires	82274	72600	9674	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66438		66438	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209994	87383	122611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32346299		32346299	26994994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6390		6390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	164445		164445	
TOTAL (I)	32964042	170267	32793776	26994994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	980		980	
Clients et comptes rattachés	1621798		1621798	266821
Autres créances	4583857		4583857	835018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	810183		810183	738700
Charges constatées d’avance	228714		228714	35648
TOTAL (II)	7245546		7245546	1876187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40209588	170267	40039322	28871181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10811930		10611930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-414911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4531852		-414911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92364		19114	
TOTAL (I)	15021236		10216133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281255			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281255			
Emprunts obligataires convertibles	15635182		14752567	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5629307		4332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397782		3307652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507368		54408	
Dettes fiscales et sociales	462157		67067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1016392		464281	
Autres dettes	88644		4742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24736831		18655048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40039322		28871181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4216451		3601686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2989		4332	
Dont emprunts participatifs	1397782			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			915600	222351
Chiffres d’affaires nets			915600	222351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6240	
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			921855	222353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697045	157554
Impôts, taxes et versements assimilés			5108	1897
Salaires et traitements			227754	39000
Charges sociales			88251	14418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17375	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	
Total des charges d’exploitation (II) 			1035739	212869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113884	9484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8798036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27821	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8825857	400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000995	187844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3367861	
Total des charges financières (VI)			4368856	187844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4457001	-187445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4343117	-177960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226867		236951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165033		-236951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-353768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9809545		222753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5277693		637664	
BENEFICE OU PERTE	4531852		-414911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236915
Total Immobilisations corporelles				209994
Total Immobilisations financières		26994994		18520026
Total Général		26994994		18966934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12997886	32517134
Total Général			12997886	32964042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10284		10284
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		72600		72600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		87383		87383
AMORTISSEMENTS Total Général		170267		170267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92364
Total Provisions réglementées	19114	135084	61834	92364
Provisions pour litiges				281255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		281255		281255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19114	416339	61834	373619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131908	61834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164445		164445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1621798	1621798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31	31		
Impôts sur les bénéfices	505547	505547		
T. V. A.	281693	281693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3790280	3790280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6306	6306		
Charges constatées d’avance	228714	228714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6598813	6434368	164445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	15635182			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2989	2989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5626319	996120	3504051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507368	507368		
Personnel et comptes rattachés	47244	47244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55602	55602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346536	346536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12776	12776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1016392	761392	255000	
Groupe et associés	1397782	1397782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88644	88644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24736831	4216451	3759051	16761329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6117391			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1