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BILAN LE VALLON 1650 2019 Siren 842661092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79979	15559	64420	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16120	2117	14003	
Autres immobilisations corporelles	132493	10208	122285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	428592	27884	400708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530		530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4400		4400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3613		3613	
Autres créances	64851		64851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13954		13954	
Charges constatées d’avance	2744		2744	
TOTAL (II)	90091		90091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518683	27884	490799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34258			
Dettes fiscales et sociales	1891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69277		69277	
Production vendue biens				
Production vendue services	247184		247184	
Chiffres d’affaires nets	316461		316461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5223	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			321702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18434	
Variation de stock (marchandises)			-4400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	
Autres achats et charges externes			152796	
Impôts, taxes et versements assimilés			5810	
Salaires et traitements			84576	
Charges sociales			21331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			909	
Total des charges d’exploitation (II) 			363047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8355			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457455			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79979
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Total Immobilisations corporelles				248613
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				528592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79979
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	148613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			100000	428592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15559		15559
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		108723	96398	12325
AMORTISSEMENTS Total Général		124282	96398	27884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3613	3613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	661	661		
T. V. A.	38932	38932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64	64		
Groupe et associés	21150	21150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4044	4044		
Charges constatées d’avance	2744	2744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91207	91207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32180	32180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168600		98474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34258	34258		
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108	108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700	700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	984	984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153869	153869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390799	222199	98474	70126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel