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BILAN LA PEDALERIE DE L' ORANGE 2021 Siren 842571515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89275	4890	84385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096	173	922	
Autres immobilisations corporelles	16801	7370	9431	8450
Immobilisations en cours				41373
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	9949		9949	7949
TOTAL (I)	117321	12433	104887	57972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344299		344299	242996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64412		64412	28951
Autres créances	15057		15057	18176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3478		3478	25394
Charges constatées d’avance	720		720	
TOTAL (II)	427968		427968	315518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545291	12434	532856	373491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1499		82	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5394		1570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26695		35241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48589		51894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193125		136887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16908		14552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176796		118981	
Dettes fiscales et sociales	96843		34384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593		16789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484266		321596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532856		373491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344740		207049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16908			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1147912		1147912	807127
Production vendue biens	175		175	
Production vendue services	19173		19173	29479
Chiffres d’affaires nets	1167260		1167260	836607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16866	3898
Autres produits			1226	3314
Total des produits d’exploitation (I)			1191520	843820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			948031	724946
Variation de stock (marchandises)			-101302	-108353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145	178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176723	102599
Impôts, taxes et versements assimilés			2246	3345
Salaires et traitements			94002	57933
Charges sociales			30009	18801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8032	2626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3503	2332
Total des charges d’exploitation (II) 			1161392	804411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30127	39409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1374	1091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1374	1091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892	-1091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31020	38318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4011	
Total des produits exceptionnels (VII)			4011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		3746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4181		6823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193786		847831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167091		812590	
BENEFICE OU PERTE	26695		35241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4402	8032		12435
AMORTISSEMENTS Total Général	4402	8032		12435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9949		9949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64413	64413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15	15		
Autres impôts, taxes versements assimilés	458	458		
Divers				
Groupe et associés	10410	1	10409	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4112	4112		
Charges constatées d’avance	721	721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90140	69782	20358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19953	19953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173172	33646	139526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176797	176797		
Personnel et comptes rattachés	11299	11299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9025	9025		
Impôts sur les bénéfices	7540	7540		
T.V.A.	67623	67623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1357	1357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16909	16909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484267	344741	139526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel