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BILAN JEROME CABARET 2021 Siren 842584492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83716		83716	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3103003	586160	2516843	
Autres immobilisations corporelles	3292	1220	2072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5327		5327	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3195337	587380	2607958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38882		38882	
Autres créances	7359		7359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240123		240123	
Charges constatées d’avance	4397		4397	
TOTAL (II)	290761		290761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3486098	587380	2898718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	162480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-193535			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14972			
Subventions d’investissement	115806			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	270000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2472499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32124			
Dettes fiscales et sociales	23688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2798996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2898718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	686			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1829781		1829781	
Production vendue services	11514		11514	
Chiffres d’affaires nets	1841295		1841295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10701	
Autres produits			1797	
Total des produits d’exploitation (I)			1853793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436571	
Impôts, taxes et versements assimilés			3446	
Salaires et traitements			607147	
Charges sociales			44945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1163	
Total des charges d’exploitation (II) 			1803755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2104948			
BENEFICE OU PERTE	14972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10701			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5668			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83716
Total Immobilisations corporelles		3511183		62201
Total Immobilisations financières		5311		15
Total Général		3516494		145932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			467089	3106295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5327
Total Général			467089	3195337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372074	348678	133373	587380
AMORTISSEMENTS Total Général	372074	348678	133373	587380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38882	38882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5859	5859		
Charges constatées d’avance	4397	4397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50638	50638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	270000	270000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2472499	191094	761531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32124	32124		
Personnel et comptes rattachés	1282	1282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11713	11713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10692	10692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	686	686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2798996	517591	761531	1519873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13557			
Location, charges locatives et de copropriété	11276			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37878			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	373859			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436571			
Taxe professionnelle	384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3062			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3446			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel