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BILAN AERO CLIM SERVICE 2019 Siren 842424541				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10500	1804	8696	
Immobilisations corporelles	19324	4125	15199	
Immobilisations financières	47		47	
Total Actif Immobilisé	29871	5929	23942	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	550		550	
Stock marchandises	516		516	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1588		1588	
Créances – Autres	1766		1766	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6650		6650	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2903		2903	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13973		13973	
Total général Actif	43844			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1022	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5746	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14304		
Autres dettes			15068	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36893	
Total général Passif			37915	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11078			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19679			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30757			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9825			
Variation de stock (marchandises)	-766			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	805			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-300			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21802			
(dont taxe professionnelle)	212			
Impôts, taxes et versements assimilés	2301			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5929			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2461			
Total des charges d’exploitation	42057			
Résultat d’exploitation	-11299			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11500			
Charges financières	179			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	22			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6198			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8115			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16685	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			640	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			47	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			29871	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6198	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8115	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel