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BILAN ROMY 2020 Siren 842364515
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17764 11968 5796
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 300000 300000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31266 22229 9037
Autres immobilisations corporelles 4950 707 4243
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8879 8879
TOTAL (I) 362859 34904 327955
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8000 8000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 128886 128886
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43127 43127
Charges constatées d’avance 9320 9320
TOTAL (II) 189334 189334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 552193 34904 517288
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 26000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10486
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 51627
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 57000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 304308
Emprunts et dettes financières divers (4) 4827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44862
Dettes fiscales et sociales 47677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6987
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 465662
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 517288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 465662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 274 274
Production vendue biens
Production vendue services 246401 246401
Chiffres d’affaires nets 246675 246675
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1363
Total des produits d’exploitation (I) 261704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26057
Variation de stock (marchandises) -3000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 79650
Impôts, taxes et versements assimilés 3506
Salaires et traitements 88948
Charges sociales 19850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15673
Total des charges d’exploitation (II) 247328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2394
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11983
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1934
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1934
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1376
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 558
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 263638
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 251098
BENEFICE OU PERTE 12540
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1586
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 14798
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17764
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Total Immobilisations corporelles 36216
Total Immobilisations financières 8714 165
Total Général 362694 165
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17764
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36216
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8879
Total Général 362859
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6285 5683 11968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11976 10960 22936
AMORTISSEMENTS Total Général 18261 16644 34904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8879 8879
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4738 4738
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 120000 120000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4148 4148
Charges constatées d’avance 9320 9320
TOTAL ETAT DES CREANCES 147086 138206 8879
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 57000 57000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 304308 304308
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44862 44862
Personnel et comptes rattachés 17947 17947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20411 20411
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6162 6162
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3156 3156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4827 4827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6987 6987
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 465662 465662
Emprunts souscrits en cours d’exercice 107000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22062
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel