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BILAN OPERA DES SOURCES 2019 Siren 842361081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37500		37500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8835	104	8731	
Autres immobilisations corporelles	331494	2099	329395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	386451	2204	384247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3100		3100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4584		4584	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5501		5501	
Autres créances	192280		192280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652		652	
Charges constatées d’avance	3764		3764	
TOTAL (II)	209880		209880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596331	2204	594127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185337			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130826			
Dettes fiscales et sociales	31964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19474		19474	
Production vendue biens	11090		11090	
Production vendue services	4929		4929	
Chiffres d’affaires nets	35493		35493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			35576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23204	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7684	
Autres achats et charges externes			32755	
Impôts, taxes et versements assimilés			338	
Salaires et traitements			19249	
Charges sociales			4236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			87623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323548			
BENEFICE OU PERTE	-186337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37500
Total Immobilisations corporelles				408689
Total Immobilisations financières				8622
Total Général				454811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68360	340329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8622
Total Général			68360	386451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2204		2204
AMORTISSEMENTS Total Général		2204		2204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5501	5501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192280	21933	170347	
Charges constatées d’avance	3764	3764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210145	31198	178947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10483	10483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446550	72539	289935	84076
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	130826	130826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31964	31964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159458	17	159441	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779370	245918	449376	84076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	465000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel