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BILAN CHECK UP CAFE 2020 Siren 842241879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	980000		980000	980000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5444	1439	4005	5093
Autres immobilisations corporelles	94416	35344	59072	71612
Immobilisations en cours	103520		103520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28803		28803	28054
TOTAL (I)	1212183	36784	1175399	1084759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7065		7065	7343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	121273		121273	49183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139095		139095	70723
Charges constatées d’avance	215		215	198
TOTAL (II)	267648		267648	127447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479831	36784	1443047	1212205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59214		177920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242134		182920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354797		117048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	636039		697631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64746		71542	
Dettes fiscales et sociales	109347		139930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32849			
Autres dettes	3134		3134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200913		1029285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1443047		1212205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	674151		674151	1276033
Chiffres d’affaires nets	674151		674151	1276033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170977	9849
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			882887	1285891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212123	307399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			278	-7343
Autres achats et charges externes			183340	265374
Impôts, taxes et versements assimilés			4620	51914
Salaires et traitements			358740	328984
Charges sociales			37930	71250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18753	18031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577	54
Total des charges d’exploitation (II) 			816360	1035662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66528	250229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1570	5263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1570	5263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1570	-5263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64958	244966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2862		7925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2862		7925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2862		-7925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2882		59120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882887		1285891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823673		1107970	
BENEFICE OU PERTE	59214		177920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980000		
Total Immobilisations corporelles		94736		5124
Total Immobilisations financières		28054		749
Total Général		1102789		5874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-103520		203380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28803
Total Général		-103520		1212183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18031	18753		36784
AMORTISSEMENTS Total Général	18031	18753		36784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28803		28803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2726	2726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5244	5244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11120	11120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42673	42673		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59509	59509		
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150291	121488	28803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2391	2391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352406	27735	324671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64746	64746		
Personnel et comptes rattachés	67755	67755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37150	37150		
Impôts sur les bénéfices	2882	2882		
T.V.A.	668	668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891	891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32849	32849		
Groupe et associés	636039	636039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3134	3134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200913	876242	324671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14