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BILAN MATEV DISTRIB 2021 Siren 842128225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	132000		132000	132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27416	13559	13857	18123
Autres immobilisations corporelles	87954	25224	62730	64034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	247371	38783	208587	214157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35995		35995	40990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11407	550	10857	7770
Autres créances	12720		12720	2947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34208		34208	34208
Disponibilités	52484		52484	56475
Charges constatées d’avance	3601		3601	1790
TOTAL (II)	150416	550	149866	144179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397786	39333	358453	358336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67600		67600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3451		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64137		25174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21373		41013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156561		135188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200			
TOTAL (III)	200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98568		122631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39951		49481	
Dettes fiscales et sociales	42505		39036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201693		223148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358453		358336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	911462		911462	917272
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	911462		911462	917272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2968	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1481	189
Autres produits			146	71
Total des produits d’exploitation (I)			916057	917533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626433	634707
Variation de stock (marchandises)			4995	-8718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84862	81279
Impôts, taxes et versements assimilés			8747	6151
Salaires et traitements			118892	111581
Charges sociales			30748	29324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14865	12416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308	241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200	
Autres charges			1302	774
Total des charges d’exploitation (II) 			891352	867756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24705	49777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			174	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049	1280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1049	1280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-875	-1228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23830	48549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1345		3174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1345		3174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1345		1991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3802		9527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917577		920759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896204		879746	
BENEFICE OU PERTE	21373		41013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132000		
Total Immobilisations corporelles		106075	9295	
Total Immobilisations financières				
Total Général		238075	9295	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115371		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		247371		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23919	14865		38783
AMORTISSEMENTS Total Général	23919	14865		38783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200
Total Provisions pour risques et charges		200		200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241	308		550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241	308		550
TOTAL GENERAL	241	508		750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	660	660		
Autres créances clients	10747	10747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5726	5726		
T. V. A.	5747	5747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1248	1248		
Charges constatées d’avance	3601	3601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27728	27728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98568	24325	74243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39951	39951		
Personnel et comptes rattachés	8675	8675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31702	31702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1018	1018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10669	10669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201693	127450	74243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel