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BILAN PHARMACIE CENTRALE DE TAVERNY 2021 Siren 842019960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4884		4884	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2200000		2200000	
Autres immobilisations incorporelles		4884	-4884	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2646	1235	1411	
Autres immobilisations corporelles	27310	8784	18526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24530		24530	
TOTAL (I)	2259880	14903	2244977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317244		317244	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87242		87242	
Autres créances	193615		193615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262987		262987	
Charges constatées d’avance	2208		2208	
TOTAL (II)	863296		863296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3123176	14903	3108273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141670			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1726155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	616427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303641			
Dettes fiscales et sociales	118968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2765191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1490243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2604466		2604466	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2604466		2604466	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30820	
Total des produits d’exploitation (I)			2635286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1888653	
Variation de stock (marchandises)			-22227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139306	
Impôts, taxes et versements assimilés			14066	
Salaires et traitements			263150	
Charges sociales			61076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	
Total des charges d’exploitation (II) 			2351333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444496			
BENEFICE OU PERTE	191413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4884		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200000		
Total Immobilisations corporelles		16878		13078
Total Immobilisations financières		25040		
Total Général		2246802		13078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4884
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25040
Total Général				2259880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2225	2659		4884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5609	4410		10019
AMORTISSEMENTS Total Général	7834	7069		14903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24530		24530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87242	87242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15704	15704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177911	177911		
Charges constatées d’avance	2208	2208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307596	283066	24530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1726155	451207	611985	662962
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303641	303641		
Personnel et comptes rattachés	45929	45929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31469	31469		
Impôts sur les bénéfices	33222	33222		
T.V.A.	616	616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7732	7732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616427	616427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2765191	1490243	611985	662962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2886			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10543			
Location, charges locatives et de copropriété	77819			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139306			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14066			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14066			
Montant de la TVA. collectée	125367			
Total TVA. déductible sur biens et services	212578			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8