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BILAN MALY 2020 Siren 842064883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3201	383	2818	
Autres immobilisations corporelles	31692	2250	29442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	10800
TOTAL (I)	85692	2633	83059	50800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1530		1530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8		8	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6225		6225	886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18353		18353	34
Charges constatées d’avance	2517		2517	2517
TOTAL (II)	28633		28633	3437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114325	2633	111692	54237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-336		-19563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18899		-18563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115346		72800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3868			
Dettes fiscales et sociales	2006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130591		72800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111692		54237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123170		72800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	222		222	
Production vendue services	52021		52021	
Chiffres d’affaires nets	52243		52243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			64823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1530	
Autres achats et charges externes			35729	27208
Impôts, taxes et versements assimilés			630	
Salaires et traitements			5493	
Charges sociales			1331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			65097	27208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274	-27208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327	-27208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		7645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64835		7645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65171		27208	
BENEFICE OU PERTE	-336		-19563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	592			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles				34892
Total Immobilisations financières		10800		
Total Général		50800		34892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10800
Total Général				85692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2633		2633
AMORTISSEMENTS Total Général		2633		2633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800	10800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317	317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5908	5908		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2517	2517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19542	19542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9361	1940	7421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3868	3868		
Personnel et comptes rattachés	1601	1601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105	105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115346	115346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130591	123170	7421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14801		19019	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4184		8189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2189			
Autres comptes	14555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35729		27208	
Taxe professionnelle	536			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	630			
Montant de la TVA. collectée	5370			
Total TVA. déductible sur biens et services	4268		886	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1