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BILAN HUTTOPIA SAUMUR 2021 Siren 842046971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	419790		419790	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3506	183	3323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253460	214889	38571	
Autres immobilisations corporelles	31548	29313	2235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	713705	244385	469320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5303		5303	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6224		6224	
Clients et comptes rattachés	40600	2212	38387	
Autres créances	767214		767214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8461		8461	
Charges constatées d’avance	10310		10310	
TOTAL (II)	838113	2212	835901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551819	246598	1305221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	325483			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-403700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-148722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	977933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18568			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355034			
Dettes fiscales et sociales	94926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1453943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97907		97907	
Production vendue biens	49140		49140	
Production vendue services	684205		684205	
Chiffres d’affaires nets	831254		831254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83388	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12528	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			927174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77665	
Variation de stock (marchandises)			474	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			940	
Autres achats et charges externes			675186	
Impôts, taxes et versements assimilés			18528	
Salaires et traitements			163142	
Charges sociales			40619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5690	
Total des charges d’exploitation (II) 			1010062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17046			
Total des produits exceptionnels (VII)	17046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4663			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014725			
BENEFICE OU PERTE	-70505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5689			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424790		
Total Immobilisations corporelles		265738		22777
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		690928		22777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				713705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219093	25292		244385
AMORTISSEMENTS Total Général	219093	25292		244385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5128		5128	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39	2173		2212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39	2173		2212
TOTAL GENERAL	5167	2173	5128	2212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2173	5128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	43	43		
Autres créances clients	40557	40557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104277	104277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83988	83988		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578948	578948		
Charges constatées d’avance	10310	10310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818524	818124	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355034	355034		
Personnel et comptes rattachés	29241	29241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31524	31524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4809	4809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29351	29351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	977933		977933	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7370	7370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435374	457441	977933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	364127			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	557			
Autres comptes	151162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	675186			
Taxe professionnelle	8172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18528			
Montant de la TVA. collectée	87276			
Total TVA. déductible sur biens et services	155660			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6