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BILAN TREMBLAYE LOCATION OUEST 2020 Siren 842018871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4073647	831736	3241911	2573783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	4075447	831736	3243711	2573783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462081		462081	325192
Autres créances	88655		88655	47400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558908		558908	366223
Charges constatées d’avance				400
TOTAL (II)	1109644		1109644	739215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5185090	831736	4353355	3312998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1505			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28500			
Report à nouveau	88		-7825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18029		37918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67378			
TOTAL (I)	215500		130093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3273466		2502064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1514		150535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301837		110682	
Dettes fiscales et sociales	233825		144827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322376		259376	
Autres dettes	4838		15421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4137855		3182905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353355		3312998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755767		1286555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1514			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2886352		2886352	1415594
Chiffres d’affaires nets	2886352		2886352	1415594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4618	13003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37551	14965
Autres produits			61	215
Total des produits d’exploitation (I)			2928582	1443777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1262990	691712
Impôts, taxes et versements assimilés			49024	26809
Salaires et traitements			776167	326442
Charges sociales			174809	78112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565527	266209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2828527	1389311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100056	54466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7638	4845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7638	4845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7638	-4845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92418	49621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67378			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7011		11703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2928582		1443777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2910554		1405859	
BENEFICE OU PERTE	18029		37918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2839992		1233655
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		2839992		1235455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4073647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				4075447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266209	565527		831736
AMORTISSEMENTS Total Général	266209	565527		831736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462081	462081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4692	4692		
T. V. A.	49277	49277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30181	30181		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4446	4446		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	552536	550736	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150	1150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3272317	890229	2265675	116413
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301837	301837		
Personnel et comptes rattachés	59788	59788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75599	75599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90519	90519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7919	7919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322376	322376		
Groupe et associés	1514	1514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4838	4838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4137855	1755767	2265675	116413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1179500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	408925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel