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BILAN ST HERBLAINREST 2021 Siren 841985161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5450	5450		
Fonds commercial	218580		218580	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368678	133693	234985	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244243	165873	78370	
Autres immobilisations corporelles	63449	39056	24393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27087		27087	
TOTAL (I)	927488	344073	583415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8379		8379	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	214		214	
Clients et comptes rattachés	12131		12131	
Autres créances	104710		104710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8909		8909	
Charges constatées d’avance	32111		32111	
TOTAL (II)	166454		166454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093942	344073	749869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-597405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171647			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-768052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1510			
TOTAL (III)	1510			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1298972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170824			
Dettes fiscales et sociales	46616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1516412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1516412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	327761		327761	
Production vendue services	4315		4315	
Chiffres d’affaires nets	332076		332076	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2882	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			448369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3273	
Autres achats et charges externes			220340	
Impôts, taxes et versements assimilés			9791	
Salaires et traitements			155488	
Charges sociales			18291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148	
Autres charges			6509	
Total des charges d’exploitation (II) 			618779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632158			
BENEFICE OU PERTE	-171647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3238			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6088			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224030		
Total Immobilisations corporelles		676370		
Total Immobilisations financières		26314		773
Total Général		926715		773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				676370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27087
Total Général				927488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5248	203		5450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228999	109623		338622
AMORTISSEMENTS Total Général	234247	109826		344073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1510
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1362	148		1510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1362	148		1510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27087		27087	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12131	12131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1846	1846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33765	33765		
Impôts sur les bénéfices	3162	3162		
T. V. A.	19695	19695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2230	2230		
Divers	27201	27201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16811	16811		
Charges constatées d’avance	32111	32111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176040	148953	27087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170824	170824		
Personnel et comptes rattachés	31481	31481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9708	9708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1656	1656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3771	3771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1298972	1298972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516412	1516412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5201			
Location, charges locatives et de copropriété	122515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20132			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7118			
Autres comptes	65375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220340			
Taxe professionnelle	6989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2802			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9791			
Montant de la TVA. collectée	36232			
Total TVA. déductible sur biens et services	35418			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9