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BILAN ST HERBLAINREST 2019 Siren 841985161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5450	2616	2834	
Fonds commercial	218580		218580	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	356909	45246	311663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240423	57679	182744	
Autres immobilisations corporelles	62743	13387	49356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25690		25690	
TOTAL (I)	909795	118929	790866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6967		6967	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2699		2699	
Clients et comptes rattachés	13307		13307	
Autres créances	49474		49474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13448		13448	
Charges constatées d’avance	29798		29798	
TOTAL (II)	115692		115692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025487	118929	906558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-323750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1771			
TOTAL (III)	1771			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18739			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104836			
Dettes fiscales et sociales	61970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1228537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226537			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18739			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1077098		1077098	
Production vendue services	2202		2202	
Chiffres d’affaires nets	1079300		1079300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52128	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1131428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6967	
Autres achats et charges externes			365652	
Impôts, taxes et versements assimilés			18967	
Salaires et traitements			491775	
Charges sociales			93627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1771	
Autres charges			29376	
Total des charges d’exploitation (II) 			1410201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9358	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35523			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456665			
BENEFICE OU PERTE	-324750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28264			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224030
Total Immobilisations corporelles				697027
Total Immobilisations financières				25690
Total Général				946747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36952	660075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25690
Total Général			36952	909795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2616		2616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		116902	590	116312
AMORTISSEMENTS Total Général		119518	590	118929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1771
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1771		1771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1771		1771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25690		25690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13307	13307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	964	964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30558	30558		
Impôts sur les bénéfices	3162	3162		
T. V. A.	10413	10413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4377	4377		
Charges constatées d’avance	29798	29798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118268	92579	25690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18739	18739		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104836	104836		
Personnel et comptes rattachés	24753	24753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22535	22535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3411	3411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11271	11271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036604	1036604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6388	6388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228537	1228537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3870			
Location, charges locatives et de copropriété	147336			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365652			
Taxe professionnelle	12726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18967			
Montant de la TVA. collectée	116247			
Total TVA. déductible sur biens et services	96507			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21