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BILAN FROMAGERIE MILLET 2023 Siren 841910748				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82495	26721	55774	32375
Immobilisations financières	625	0	625	625
Total Actif Immobilisé	83120	26721	56399	33000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22788	0	22788	17779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17077	0	17077	11738
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31556	0	31556	51804
Caisse				
Charges constatées d’avance	7317	0	7317	0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78738	0	78738	81321
Total général Actif	161859	378947		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			74845	0
Report à nouveau			0	66617
Résultat de l’exercice			5522	8228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81467	75945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31089	11343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19737	19600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2843	7434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53670	38376
Total général Passif			135137	114322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35097	0
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11500	0
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023		Exercice precédent T2022	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	448760		378947	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1470		0	
Autres produits	6		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	450235		378951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	320686		251713	
Variation de stock (marchandises)	-5009		3026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2481		1632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59013		44745	
(dont taxe professionnelle)	103			
Impôts, taxes et versements assimilés	2417		2585	
Rémunérations du personnel 	40229		35231	
Charges sociales	13081		14388	
Dotations aux amortissements	10540		11412	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	443439		364732	
Résultat d’exploitation	6797		14219	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11500		0	
Charges financières	340		151	
Charges exceptionnelles	11460		4387	
Impôts sur les bénéfices	974		1452	
Bénéfice ou perte	5522		8228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24472			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29206			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2023	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15274	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19411	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			412	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58024	
Total Immobilisations (Augmentations)			35097	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1158	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10342	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10342	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2023	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29206	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel