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BILAN SO'HAM SUD-OUEST 2021 Siren 841889827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142048	41952	100096	126287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1047695	12874	1034821	1043308
Constructions	13878861	1248110	12630750	13298495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11217305	1845537	9371767	10083197
Autres immobilisations corporelles	287869	69697	218171	257483
Immobilisations en cours	17070		17070	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26590850	3218172	23372677	24808772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1129228		1129228	802710
En cours de production de biens	616258		616258	567824
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131088		131088	151916
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45480
Clients et comptes rattachés	4530387		4530387	3883399
Autres créances	751477		751477	1476114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1339220		1339220	678076
Charges constatées d’avance	59918		59918	64183
TOTAL (II)	8557578		8557578	7669704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35148429	3218172	31930256	32478477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2484630		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-604657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2683296		-1650712	
Subventions d’investissement	2545166		2797747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2346498		2542377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23207561		21494305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2020000		2020000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2828677		4842181	
Dettes fiscales et sociales	400850		251211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8282		204500	
Autres dettes	1118385		1123901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29583757		29936100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31930256		32478477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6749572		7729458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34334157	57002	34391159	13295018
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	34334157	57002	34391159	13295018
				
Production stockée			27606	719740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66242	1011
Autres produits			1500382	2
Total des produits d’exploitation (I)			35985391	14015773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29218552	13511836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-326517	-802710
Autres achats et charges externes			5077973	2840823
Impôts, taxes et versements assimilés			126948	19697
Salaires et traitements			1851433	1031100
Charges sociales			486452	261452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2059780	1157614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3698	9
Total des charges d’exploitation (II) 			38498321	18019824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2512930	-4004051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10056	6837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10056	6837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433026	308891
Différences négatives de change			-22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433003	308891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422947	-302053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2935878	-4306105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2502279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252581		153112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252581		2655392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252581		2655392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36248028		16678003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38931325		18328716	
BENEFICE OU PERTE	-2683296		-1650712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66243		1011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139926		2122
Total Immobilisations corporelles		25827239		697959
Total Immobilisations financières				
Total Général		25967165		700081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76395	26448802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			76395	26590850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13638	28313		41952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1144753	2031467		3176220
AMORTISSEMENTS Total Général	1158392	2059780		3218172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4530387	4530387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291595	291595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	361460	300000	61460	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98422	98422		
Charges constatées d’avance	59918	59918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5341783	5280323	61460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503126	503126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22704435	1870250	7436538	
Emprunts et dettes financières divers	2020000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2828677	2828677		
Personnel et comptes rattachés	131307	131307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236238	236238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3805	3805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29500	29500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8282	8282		
Groupe et associés	8976	8976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109409	1109409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29583757	6749572	7436538	15397647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2563075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1342018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel