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BILAN LDI WINE 2021 Siren 841857022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1253000	1253000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6181777		6181777	5434910
Prêts	379935		379935	501286
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7814713	1253000	6561713	5936197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1106541		1106541	
Avances et acomptes versés sur commandes	444348		444348	
Clients et comptes rattachés	742913	200000	542913	
Autres créances	7943038	5567350	2375687	5247227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17592		17592	5939
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10254434	5767350	4487083	5253167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18069147	7020350	11048797	11189365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1335126		177398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5023560		-1512525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			120470	
TOTAL (I)	-6353187		-1209156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225005		116436	
Dettes fiscales et sociales	9035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17116942		12282085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17350984		12398521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11048797		11189365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17350984		12398521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2184806	86332	2271138	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2184806	86332	2271138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2271139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3276306	
Variation de stock (marchandises)			-1106541	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340792	105294
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	
Total des charges d’exploitation (II) 			2834339	105294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563199	-105294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582243	558310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582243	558310
Dotations financières sur amortissements et provisions				1253000
Intérêts et charges assimilées			168318	135406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168318	1388406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413924	-830095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149275	-935390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	120470			
Total des produits exceptionnels (VII)	120470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4994754		550600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4994754		639435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4874284		-639435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-62300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2973852		558310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7997413		2070835	
BENEFICE OU PERTE	-5023560		-1512525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7189197		1126802
Total Général		7189197		1126802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			501286	7814713
Total Général			501286	7814713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	120470		120470	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51000
Total Provisions pour risques et charges		51000		51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1253000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		200000		200000
Autres provisions pour dépréciation	500000	5067350		5567350
Total Provisions pour dépréciation	1753000	5267350		7020350
TOTAL GENERAL	1873470	5318350	120470	7071350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4994754	120470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	379935	379935		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	240000	240000		
Autres créances clients	502913	502913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60545	60545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5667358	5667358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2215133	2215133		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9065887	9065887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225005	225005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9035	9035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15025404	15025404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2091538	2091538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17350984	17350984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	308431		104110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32360		1184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340792		105294	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	427926			
Total TVA. déductible sur biens et services	685398		9842	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2