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BILAN PATISSERIE CHOCOLATERIE L'EXCELLENCE 2021 Siren 841702285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42760	24022	18738	27490
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	92760	24022	68738	77490
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3079		3079	2424
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9089		9089	5873
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55418		55418	28041
Caisse				
Charges constatées d’avance	105		105	54
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73691		73691	36392
Total général Actif	166451	7971		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10671	-13294
Résultat de l’exercice			39781	23965
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55452	15671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56409	68097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11151	16293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3119		
Autres dettes			19417	13820
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86977	98211
Total général Passif			142429	113882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44302	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2817		7971	
Production vendue de biens – France	204907		153585	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2531		2750	
Autres produits	3922		15809	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214178		180115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1424		3858	
Variation de stock (marchandises)	859		2715	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58568		38361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1514		4321	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44074		47837	
(dont taxe professionnelle)	454			
Impôts, taxes et versements assimilés	645		973	
Rémunérations du personnel 	38227		25889	
Charges sociales	12857		20369	
Dotations aux amortissements	8752		8415	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		22	
Total des charges d’exploitation	163904		152760	
Résultat d’exploitation	50273		27355	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			376	
Charges financières	1759		1685	
Charges exceptionnelles	105		376	
Impôts sur les bénéfices	8628		1705	
Bénéfice ou perte	39781		23965	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13025			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8985			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92760	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13025	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8985	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel