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BILAN MANUFACTURE DU HAUT RHIN 2020 Siren 841770944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99091	52051	47040	80073
Fonds commercial	9891577	546134	9345443	9345443
Autres immobilisations incorporelles	345396		345396	163747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	867591	59070	808521	851902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307061	24471	282591	55195
Autres immobilisations corporelles	59752	25789	33963	29509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	683150	384084	299066	164685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24426		24426	6807
Autres immobilisations financières	20916		20916	7500
TOTAL (I)	12498961	1091599	11407362	10904861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397021		397021	390271
En cours de production de biens	253315		253315	17475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	322946		322946	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378425		378425	1356606
Clients et comptes rattachés	23308228		23308228	6103805
Autres créances	1395727		1395727	860466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2388725		2388725	4020840
Charges constatées d’avance	115020		115020	135163
TOTAL (II)	28559407		28559407	12884627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41058368	1091599	39966769	23789488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6972532		-4636634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4529873		-2335896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7557341		3027468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49438		103034	
Provisions pour charges	637977		657958	
TOTAL (III)	687415		760992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25178530		9750467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1865632		7931833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2020709		1046726	
Dettes fiscales et sociales	2168017		1172154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489125		99847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31722012		20001028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39966769		23789488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31722012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		27980726	27980726	10248934
Production vendue services	33570	5695	39265	264395
Chiffres d’affaires nets	33571	27986421	28019992	10513329
				
Production stockée			558786	-150523
Production immobilisée			181078	147773
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414086	568636
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29173942	11079215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2171286	1006234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6749	-388296
Autres achats et charges externes			14107420	5999787
Impôts, taxes et versements assimilés			500066	209134
Salaires et traitements			4450342	4214425
Charges sociales			1943633	1861226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114401	46980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108557	204553
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			23388955	13154044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5784986	-2074829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1849	5739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1862	5741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			429208	129552
Différences négatives de change			14	578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429221	130130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427360	-124389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5357627	-2199218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			465000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6		3468	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234381		229548	
Total des produits exceptionnels (VII)	234386		698016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110609		521713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		1852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			311131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110614		834695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123773		-136680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	321508			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29410190		11782972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24880317		14118869	
BENEFICE OU PERTE	4529873		-2335898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10154415		
Total Immobilisations corporelles		1164568		451485
Total Immobilisations financières		697457		31035
Total Général		12016440		482520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-181649		10336064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		181649		1434405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				728492
Total Général				12498961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19018	33033		52051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27962	81368		109330
AMORTISSEMENTS Total Général	46980	114401		161381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3034
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				637977
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1404
Total Provisions pour risques et charges	760992	108557	182133	687415
sur immobilisations – incorporelles	546134			546134
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				384084
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1064599		134381	930218
TOTAL GENERAL	1825591	108557	316514	1617633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108557	82133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			234381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24426		24426	
Autres immobilisations financières	20916		20916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23308228	23308228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3402	3402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98425	98425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1293900	1293900		
Charges constatées d’avance	115020	115020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24864318	24818976	45342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25178530	25178530		
Fournisseurs et comptes rattachés	2020709	2020709		
Personnel et comptes rattachés	564671	564671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	751575	751575		
Impôts sur les bénéfices	630018	630018		
T.V.A.	6547	6547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215207	215207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489125	489125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29856381	29856381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104		92	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	104		92