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BILAN L'ENTREPRISE DE GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 841724784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8815	2073	6741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380000		380000	
Créances rattachées à des participations	195		195	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17309		17309	
TOTAL (I)	406319	2073	404245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	660000		660000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1152550		1152550	
Autres créances	192026		192026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98		98	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2004674		2004674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2410993	2073	2408920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	460000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3863			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3397			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	912343			
Dettes fiscales et sociales	588791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600			
Autres dettes	43920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2408920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1851264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1650			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1234512		1234512	
Chiffres d’affaires nets	1234512		1234512	
				
Production stockée			660000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2293	
Total des produits d’exploitation (I)			1896805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941221	
Impôts, taxes et versements assimilés			3787	
Salaires et traitements			451737	
Charges sociales			157120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			1803912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1808838			
BENEFICE OU PERTE	90396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3281		5533
Total Immobilisations financières		470988		52356
Total Général		474270		57889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8815
Prêts et immobilisations financières			125840	
Total Immobilisations financières			125840	397504
Total Général			125840	406319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76	1998		2073
AMORTISSEMENTS Total Général	76	1998		2073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	195		195	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17309		17309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1152550	1152550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23445	23445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99757	99757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68658	68658		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362080	1344576	17504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1650	1650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers	441	441		
Fournisseurs et comptes rattachés	912343	912343		
Personnel et comptes rattachés	152778	152778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235355	235355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183712	183712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16946	16946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés	519	519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43920	43920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1851264	1851264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	751190			
Location, charges locatives et de copropriété	101694			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	941221			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3530			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3787			
Montant de la TVA. collectée	34165			
Total TVA. déductible sur biens et services	92853			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9