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BILAN EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS 2019 Siren 841723067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				400000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087430	47675	1039755	
Autres immobilisations corporelles	6263492	253363	6010129	
Immobilisations en cours	381040		381040	1330947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100653		100653	
TOTAL (I)	7832615	301039	7531576	1330947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172118		172118	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6763		6763	
Avances et acomptes versés sur commandes	547570		547570	4800
Clients et comptes rattachés	46587		46587	
Autres créances	2055754		2055754	154704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973787		973787	7572844
Charges constatées d’avance	496428		496428	17370
TOTAL (II)	4299007		4299007	7749717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12131622	301039	11830583	9480664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7480381		-123734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6804116		676266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11900000		7500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2361103		527476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3472905		747599	
Dettes fiscales et sociales	900692		29323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18634699		8804398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11830583		9480664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12644479		1304398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5914384	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5914384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91465	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6005852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2165841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178881	
Autres achats et charges externes			5822224	38882
Impôts, taxes et versements assimilés			32994	4704
Salaires et traitements			3551087	27844
Charges sociales			1201971	10810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297346	
Total des charges d’exploitation (II) 			13193717	82241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7187866	-82241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19466	21949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19466	21949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311556	63442
Différences négatives de change			412	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311969	63442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292503	-41493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7480369	-123734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1459			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6026776		21949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13507157		145683	
BENEFICE OU PERTE	-7480381		-123734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1330947		7352379
Total Immobilisations financières				100653
Total Général		1330947		7453032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			951366	7731962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100653
Total Général			951366	7832615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		301135	97	301039
AMORTISSEMENTS Total Général		301135	97	301039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100653		100653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46587	46587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2055754	2055754		
Charges constatées d’avance	496428	496428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699422	2598770	100653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000000	6000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5900000		5900000	
Emprunts et dettes financières divers	2361103	2270883	90220	
Fournisseurs et comptes rattachés	3472905	3472905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	900692	900692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18634699	12644479	5990220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel