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BILAN CLERYDIS 2021 Siren 841726680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	710000		710000	710000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30965	12215	18749	16609
Autres immobilisations corporelles	759983	213203	546779	631892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8000		8000	8000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31242		31242	26377
TOTAL (I)	1540190	225419	1314771	1392878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71316		71316	71139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165		165	269
Autres créances	14828		14828	25264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57962		57962	46075
Charges constatées d’avance	24692		24692	22365
TOTAL (II)	168964		168964	165113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709155	225419	1483735	1557992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-354911		-208683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133552		-146227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-478463		-344911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600525		659664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1131911		1056015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168515		141464	
Dettes fiscales et sociales	51984		36238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9262		9521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1962198		1902903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483735		1557992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1989804	1994258
Production vendue biens			429	876
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1990233	1995135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			422	1792
Total des produits d’exploitation (I)			2000505	1996927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-37	
Variation de stock (marchandises)			-176	-15138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1285507	1310737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246561	258572
Impôts, taxes et versements assimilés			5598	3450
Salaires et traitements			289006	285539
Charges sociales			77901	75509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91305	87899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117087	118009
Total des charges d’exploitation (II) 			2112753	2124579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112247	-127651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19299	18344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19299	18344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19299	-18344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131547	-145996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2005		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2005		231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2005		-231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000505		1996927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2134058		2143155	
BENEFICE OU PERTE	-133552		-146227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710000		
Total Immobilisations corporelles		782616		8333
Total Immobilisations financières		34377		4865
Total Général		1526993		13198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39242
Total Général				1540191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134114	91306		225420
AMORTISSEMENTS Total Général	134114	91306		225420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31242		31242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165	165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45	45		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15652	15652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-912	-912		
Charges constatées d’avance	24692	24692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70928	39685	31242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600526	118006	482519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168516	168516		
Personnel et comptes rattachés	30734	30734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18557	18557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122	122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2571	2571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1131911		1131911	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9262	9262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962199	347768	1614431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel