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BILAN ALDABIA 2 2020 Siren 841745888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	498	498		166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33274	3500	29774	
Autres immobilisations corporelles	155980	19947	136033	41483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	190792	23945	166848	42689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	849		849	513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417539	869	416670	258790
Autres créances	88025		88025	55937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51399		51399	71120
Charges constatées d’avance	576		576	525
TOTAL (II)	558388	869	557520	386885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749181	24813	724367	429573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48408			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279461		96908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333369		101908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42368		13802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280707		173907	
Dettes fiscales et sociales	50995		69435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	928		70522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390999		327666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724367		429573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42368		13802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		12894	12894	5342
Production vendue biens	2475855		2475855	2274796
Production vendue services	22607		22607	19306
Chiffres d’affaires nets	2498461	12894	2511355	2299445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6715	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4220	184
Autres produits			35	52
Total des produits d’exploitation (I)			2522325	2299681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1614246	1533536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-336	-513
Autres achats et charges externes			270982	296445
Impôts, taxes et versements assimilés			8509	4251
Salaires et traitements			243478	225503
Charges sociales			88781	105481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16293	7651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	308
Total des charges d’exploitation (II) 			2242865	2172663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279461	127018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279461	127018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522325		2299681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242865		2202773	
BENEFICE OU PERTE	279461		96908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1344			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4220		184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498		
Total Immobilisations corporelles		48802		140453
Total Immobilisations financières		1040		
Total Général		50340		140453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1040
Total Général				190792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		869		869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		869		869
TOTAL GENERAL		869		869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		869		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	916	916		
Autres créances clients	416623	416623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22209	22209		
T. V. A.	27732	27732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38084	38084		
Charges constatées d’avance	576	576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507141	507141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42368	42368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280707	280707		
Personnel et comptes rattachés	11441	11441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33512	33512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429	429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5613	5613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16000	16000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	928	928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390999	390999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1344			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-74		-30	
Location, charges locatives et de copropriété	61800		81866	
Personnel extérieur à l’entreprise	15902		55755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60444		12248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132910		146606	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270982		296445	
Taxe professionnelle	4579		1756	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3930		2495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8509		4251	
Montant de la TVA. collectée	140714			
Total TVA. déductible sur biens et services	169813			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9