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BILAN ITAQUE 2021 Siren 841624414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62036	1023	61013	1692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19760401	128227	19632174	20113484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	942000		942000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20764437	129250	20635187	20115176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292467		292467	
Autres créances	12746655		12746655	34684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3501354		3501354	248080
Charges constatées d’avance	15736		15736	4156
TOTAL (II)	16556212		16556212	286920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37320649	129250	37191399	20402096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16550000		16550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168051		168051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3350286		3192978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10680636		157308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30748974		20068338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6030000		43816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88182		7440	
Dettes fiscales et sociales	304924		54087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19291		228369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6442425		333758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37191399		20402096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6442425		333758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26		26	
Production vendue biens				
Production vendue services	488907		488907	270000
Chiffres d’affaires nets	488933		488933	270000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14013	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			502946	271251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233322	15697
Impôts, taxes et versements assimilés			20744	103
Salaires et traitements			317488	256941
Charges sociales			64062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679	344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			636328	273085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133383	-1834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10505359	168000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10505359	168000
Dotations financières sur amortissements et provisions			53227	
Intérêts et charges assimilées			61	8054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53288	8054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10452071	159946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10318688	158112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	513500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	486436			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124488		804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12008305		439251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327669		281943	
BENEFICE OU PERTE	10680636		157308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2036		60000
Total Immobilisations financières		20188484		1027417
Total Général		20190520		1087417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			513500	20702401
Total Général			513500	20764437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344	679		1023
AMORTISSEMENTS Total Général	344	679		1023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				128227
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75000	53227		128227
TOTAL GENERAL	75000	53227		128227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53227		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292467	292467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13948	13948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12732633	12732633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15736	15736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13054858	13054858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88182	88182		
Personnel et comptes rattachés	67654	67654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49264	49264		
Impôts sur les bénéfices	116303	116303		
T.V.A.	48745	48745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22958	22958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6030000	6030000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19291	19291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6442425	6442425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel