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BILAN DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U. 2020 Siren 841619307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2064317		2064317	2064317
Constructions	3674020	2603646	1070373	1163771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240695	219661	21034	32356
Autres immobilisations corporelles	740613	501397	239215	314448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51029286	10001117	41028168	41028165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57748933	13325823	44423109	44603058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52484359	5572052	46912306	58227772
Avances et acomptes versés sur commandes	4572653		4572653	3269540
Clients et comptes rattachés	59852189	352242	59499947	62228730
Autres créances	71660439		71660439	74084852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5667613		5667613	6791114
Charges constatées d’avance	417840		417840	562305
TOTAL (II)	194655095	5924294	188730800	205164315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252404029	19250118	233153910	249767374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353085			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6708605		-8496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3404222		7070186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23657467		27061690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23005547		15188605	
Provisions pour charges	2155268		1658458	
TOTAL (III)	25160815		16847063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			347	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1440417		539078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51924426		62505828	
Dettes fiscales et sociales	21202179		21585465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51263085		66405430	
Produits constatés d’avance (2)	58505518		54822470	
TOTAL (IV)	184335627		205858620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233153910		249767374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625934081	55332973	681267054	891459409
Production vendue biens				
Production vendue services	49084064	293062	49377126	41151153
Chiffres d’affaires nets	675018145	55626035	730644181	932610562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6455221	11332569
Autres produits			1056	6411
Total des produits d’exploitation (I)			737100460	943949543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579275603	819075854
Variation de stock (marchandises)			12008483	-37397779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116716664	115422819
Impôts, taxes et versements assimilés			1940216	2524813
Salaires et traitements			9239532	9585477
Charges sociales			4672180	4664334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202948	193759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4761275	6550948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9152831	3539656
Autres charges			2458	405304
Total des charges d’exploitation (II) 			737972193	924565189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-871733	19384354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			896	241181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	
Différences positives de change			2112	1069
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3012	242250
Dotations financières sur amortissements et provisions				5269998
Intérêts et charges assimilées			671504	767189
Différences négatives de change			23	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671527	6037260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668515	-5795009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1540249	13589344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55027		289320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6268		97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61298		289417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51295		-289417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151082		1095258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1661594		5134482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737113472		944191794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740517694		937121607	
BENEFICE OU PERTE	-3404222		7070186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6700277		29264
Total Immobilisations financières		51029286		
Total Général		57729564		29264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9895	6719647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51029286
Total Général			9895	57748933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3125384	202948	3627	3324705
AMORTISSEMENTS Total Général	3125384	202948	3627	3324705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330000
Provisions pour garanties données aux clients				2696676
Provisions pour perte sur marchés à terme				19001036
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2155268
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				977835
Total Provisions pour risques et charges	16847063	9152831	839079	25160815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10001117
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6543960	4641365	5613273	5572052
Sur comptes clients	239501	119909	7168	352242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16784582	4761275	5620444	15925412
TOTAL GENERAL	33631646	13914107	6459524	41086228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	572668	572668		
Autres créances clients	59279521	59279521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14087	14087		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1242812	1242812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45141	45141		
Groupe et associés	65530198	65530198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4713871	4713871		
Charges constatées d’avance	417840	417840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131816140	131816140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51924426	51924426		
Personnel et comptes rattachés	2490336	2490336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2346454	2346454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16196669	16196669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168718	168718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4100925	4100925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48602576	48602576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58505518	18914437	39591081	
TOTAL – ETAT DES DETTES	184335627	144744546	39591081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel