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BILAN CAFE DE LA HALLE SECRETAN 2020 Siren 841691157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000	493	12506	12756
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121367	50874	70492	96218
Autres immobilisations corporelles	516602	100971	415631	380820
Immobilisations en cours				4775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33590		33590	33150
TOTAL (I)	814560	152339	662220	657719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21501		21501	26534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				446
Avances et acomptes versés sur commandes	12116		12116	17913
Clients et comptes rattachés	6282		6282	54806
Autres créances	532759		532759	76300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82822		82822	111232
Charges constatées d’avance	6498		6498	3027
TOTAL (II)	661981		661981	290260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476542	152339	1324202	947980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1505			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131146		65314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147651		80314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919196		579469	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137451		150027	
Dettes fiscales et sociales	84244		115456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22806			
Autres dettes	12851		2838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1176550		867665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324202		947980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754156		394037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			932	
Production vendue biens			1664798	2212043
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1665730	2212043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34797	26763
Autres produits			355	477
Total des produits d’exploitation (I)			1747750	2239284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111470	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278326	512925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550035	595105
Impôts, taxes et versements assimilés			13027	14229
Salaires et traitements			409416	672237
Charges sociales			118833	160510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83545	68794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	2527
Total des charges d’exploitation (II) 			1564681	2026329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183068	212955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6844	26846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6844	26846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6844	-26846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176224	186108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1852		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1852		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13506		105174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13506		105174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11654		-105063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33424		15730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1749602		2239394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618455		2174079	
BENEFICE OU PERTE	131146		65314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143000		
Total Immobilisations corporelles		550365		93984
Total Immobilisations financières		33150		440
Total Général		726515		94424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6379	637970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33591
Total Général			6379	814561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244	250		494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68551	83295		151846
AMORTISSEMENTS Total Général	68795	83545		152340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33591		33591	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6283	6283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1439	1439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5366	5366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57869	57869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68792	68792		
Groupe et associés	323799	323799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87611	87611		
Charges constatées d’avance	6498	6498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591248	557657	33591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919196	496802	422395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137452	137452		
Personnel et comptes rattachés	22813	22813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19800	19800		
Impôts sur les bénéfices	25088	25088		
T.V.A.	14889	14889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655	1655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22807	22807		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12851	12851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176551	754156	422395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel