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BILAN AUX CAPRICES DE CACHAN 2020 Siren 841648843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116282	15699	100583	54291
Immobilisations financières	7500		7500	7500
Total Actif Immobilisé	173782	15699	158083	111791
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3201		3201	3105
Stock marchandises	1344		1344	632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10840		10840	15747
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22593		22593	16451
Caisse				
Charges constatées d’avance				820
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37978		37978	36755
Total général Actif	211760	252556		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24833	
Résultat de l’exercice			5338	25233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34571	29233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49149	17000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25286	59592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59881		
Autres dettes			87056	42721
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161490	119313
Total général Passif			196061	148546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34627	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54865		252556	
Production vendue de biens – France	250824			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1604		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307293		252560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29640		26568	
Variation de stock (marchandises)	-712		-632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65784		57514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-96		-3105	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88750		76381	
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	1895		293	
Rémunérations du personnel 	93054		51210	
Charges sociales	11313		6718	
Dotations aux amortissements	10302		5397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		8	
Total des charges d’exploitation	299939		220352	
Résultat d’exploitation	7354		32207	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	561			
Charges exceptionnelles	95		2559	
Impôts sur les bénéfices	1361		4415	
Bénéfice ou perte	5338		25233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22402			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			48244	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117188	
Total Immobilisations (Augmentations)			56594	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22402	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel