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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA 2021 Siren 841593825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28073	21303	6770	11627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483789	145541	338249	342941
Autres immobilisations corporelles	3758001	178879	3579122	860145
Immobilisations en cours	460041		460041	2351188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4729904	345723	4384182	3565901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27189		27189	1801
Clients et comptes rattachés	247993		247993	190675
Autres créances	2682515		2682515	4117733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24174048		24174048	24550292
Charges constatées d’avance	1537075		1537075	1885399
TOTAL (II)	28668821		28668821	30745900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33398725	345723	33053003	34311801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35538		8202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36217		27336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467755		431538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1600000		950000	
TOTAL (III)	1600000		950000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79		397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403345		488990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264633		847770	
Dettes fiscales et sociales	658145		976986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10390		549276	
Produits constatés d’avance (2)	28648656		30066799	
TOTAL (IV)	30985248		32930263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33053003		34311801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30985248		32930263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2656073		2656073	2157335
Chiffres d’affaires nets	2656073		2656073	2157335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32553	394817
Autres produits			1418249	1418170
Total des produits d’exploitation (I)			4106875	3970322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4575	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921471	788249
Impôts, taxes et versements assimilés			225640	237670
Salaires et traitements			787793	767434
Charges sociales			260814	212547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191366	87446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			650000	950000
Autres charges			417397	416743
Total des charges d’exploitation (II) 			3459056	3483751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647820	486570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			667115	520000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86406	69500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86406	69500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86295	69500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66999	36070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16924		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376		6225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17300		6247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17300		2358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13483		11092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4193281		4048426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4157064		4021090	
BENEFICE OU PERTE	36217		27336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8889		194817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1418144		1418144	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417199		416691	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28073		
Total Immobilisations corporelles		3693209		3687712
Total Immobilisations financières				
Total Général		3721282		3687712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2679089	4701831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2679089	4729904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16446	4857		21303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138935	186509	1024	324420
AMORTISSEMENTS Total Général	155381	191366	1024	345723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1600000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	950000	650000		1600000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23664		23664	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23664		23664	
TOTAL GENERAL	973664	650000	23664	1600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650000	23664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247993	247993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181800	181800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2495715	2495715		
Charges constatées d’avance	1537075	1537075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4467583	4467583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1264633	1264633		
Personnel et comptes rattachés	81626	81626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100547	100547		
Impôts sur les bénéfices	6018	6018		
T.V.A.	457258	457258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12696	12696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10390	10390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28648656	28648656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30581903	30581903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9727		11834	
Location, charges locatives et de copropriété	19196		23668	
Personnel extérieur à l’entreprise	365827		311148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55199		64039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471522		377560	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	921471		788249	
Taxe professionnelle	88809		96273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136831		141397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225640		237670	
Montant de la TVA. collectée	852337		7084312	
Total TVA. déductible sur biens et services	124189		103387	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18