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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA 2020 Siren 841593825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28073	16446	11627	9392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435592	92651	342941	312697
Autres immobilisations corporelles	906429	46284	860145	50727
Immobilisations en cours	2351188		2351188	1829000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3721282	155381	3565901	2201816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				612248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1801		1801	2360
Clients et comptes rattachés	214339	23664	190675	343855
Autres créances	4117733		4117733	138358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24550292		24550292	22123727
Charges constatées d’avance	1885399		1885399	3011
TOTAL (II)	30769564	23664	30745900	23223559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34490845	179045	34311801	25425374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		21460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8202			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27336		22742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431538		404202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	950000		200000	
TOTAL (III)	950000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)	397		397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	488990		336234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847770		226852	
Dettes fiscales et sociales	976986		242192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	549276		24015496	
Produits constatés d’avance (2)	30066799			
TOTAL (IV)	32930263		24821172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34311801		25425374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32930263		24821172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2157335		2157335	2893615
Chiffres d’affaires nets	2157335		2157335	2893615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394817	-82951
Autres produits			1418170	43
Total des produits d’exploitation (I)			3970322	2810707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				197070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-191862
Autres achats et charges externes			788249	712006
Impôts, taxes et versements assimilés			237670	197336
Salaires et traitements			767434	723560
Charges sociales			212547	245424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87446	59747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			950000	200000
Autres charges			416743	6230
Total des charges d’exploitation (II) 			3483751	2149511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486570	661197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			520000	650000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69500	26168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69500	26168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69500	26153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36070	37350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8605			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8605		3021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		10955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6247		10955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2358		-7934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11092		6674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4048426		2839896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4021090		2817154	
BENEFICE OU PERTE	27336		22742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194817		-82951	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1418144			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	416691		5594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18667		9406
Total Immobilisations corporelles		426808		3277350
Total Immobilisations financières				
Total Général		445475		3286756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10949	3693209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10949	3721282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9275	7171		16446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63384	80275	4724	138935
AMORTISSEMENTS Total Général	72659	87446	4724	155381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				950000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	950000	200000	950000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23664		23664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23664		23664
TOTAL GENERAL	200000	973664	200000	973664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973664	200000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28396	28396		
Autres créances clients	185943	185943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3364	3364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84018	84018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74302	74302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3955832	3955832		
Charges constatées d’avance	1885399	1885399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6217470	6217470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	847770	847770		
Personnel et comptes rattachés	87152	87152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128844	128844		
Impôts sur les bénéfices	702	702		
T.V.A.	752069	752069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8219	8219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397	397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549276	549276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30066799	30066799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32441273	32441273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11834		8790	
Location, charges locatives et de copropriété	23668		16336	
Personnel extérieur à l’entreprise	311148		315104	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64039		22268	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377560		349508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	788249		712006	
Taxe professionnelle	96273		54133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141397		143203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	237670		197336	
Montant de la TVA. collectée	7084312		903020	
Total TVA. déductible sur biens et services	103387		91100	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel