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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA 2019 Siren 841593825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18667	9275	9392	15615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356461	43764	312697	174702
Autres immobilisations corporelles	70347	19620	50727	60370
Immobilisations en cours	1829000		1829000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2274475	72659	2201816	250686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	612248		612248	420386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2360		2360	473
Clients et comptes rattachés	343855		343855	199640
Autres créances	138358		138358	223120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22123727		22123727	6660172
Charges constatées d’avance	3011		3011	
TOTAL (II)	23223559		23223559	7503791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25498033	72659	25425374	7754477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21460			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22742		21460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404202		381460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	397		397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336234		178998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226852		76781	
Dettes fiscales et sociales	242192		372788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24015496		6871795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24821172		7500761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25425374		7882221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24821172		7500761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2858841	34774	2893615	1568439
Chiffres d’affaires nets	2858841	34774	2893615	1568439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-82951	183921
Autres produits			43	31
Total des produits d’exploitation (I)			2810707	1752391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197070	420386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-191862	-420386
Autres achats et charges externes			712006	558969
Impôts, taxes et versements assimilés			197336	63964
Salaires et traitements			723560	478805
Charges sociales			245424	182067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59747	12912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			6230	442
Total des charges d’exploitation (II) 			2149511	1297159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661197	455232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			650000	440000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26168	7356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26168	7356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26153	7356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37350	22588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3021			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6674		1128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2839896		1759747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2817154		1738287	
BENEFICE OU PERTE	22742		21460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-82951		183921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5594		422	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18667		
Total Immobilisations corporelles		244932		2010876
Total Immobilisations financières				
Total Général		263598		2010876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2255808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2274475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3052	6223		9275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9860	53524		63384
AMORTISSEMENTS Total Général	12912	59747		72659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		200000		200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343855	343855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378	378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104068	104068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33911	33911		
Charges constatées d’avance	3011	3011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485223	485223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226852	226852		
Personnel et comptes rattachés	79810	79810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94696	94696		
Impôts sur les bénéfices	6674	6674		
T.V.A.	58600	58600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2413	2413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397	397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24015496	24015496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24484938	24484938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8790		3279	
Location, charges locatives et de copropriété	16336		939	
Personnel extérieur à l’entreprise	315104		279618	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22268		60187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349508		214946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	712006		558969	
Taxe professionnelle	54133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143203		63964	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197336		63964	
Montant de la TVA. collectée	903020		399395	
Total TVA. déductible sur biens et services	91100		138695	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel