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BILAN HOTELIERE LE BASILE 2020 Siren 841533623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6162212		6162212	6162212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13321	8413	4907	7058
Autres immobilisations corporelles	468838	108494	360343	211303
Immobilisations en cours				54318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59000		59000	59000
TOTAL (I)	6703371	116908	6586462	6493892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				330
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	2220
Clients et comptes rattachés	2934		2934	10007
Autres créances	121470		121470	31722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605015		605015	191576
Charges constatées d’avance	1161		1161	1540
TOTAL (II)	732261		732261	237396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7435633	116908	7318724	6731288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51000			
Report à nouveau	17			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172742		52017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-110725		62017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4892044		4037111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2300430		2328999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1405		6051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165131		217622	
Dettes fiscales et sociales	60942		67484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9495		12003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7429449		6669271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7318724		6731288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2931636		645221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			383447	1780177
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			383447	1780177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26405	
Autres produits			94	994
Total des produits d’exploitation (I)			412359	1781171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25612	69497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			330	-330
Autres achats et charges externes			287199	788287
Impôts, taxes et versements assimilés			9168	315458
Salaires et traitements			122260	289664
Charges sociales			23165	60992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82242	35138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1196	3301
Total des charges d’exploitation (II) 			551173	1562010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138813	219161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43920	148684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43920	148684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43920	-148684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182734	70476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94		8282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		8327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		-8327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10132		10132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412359		1781171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585102		1729154	
BENEFICE OU PERTE	-172742		52017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6162212		
Total Immobilisations corporelles		307552		229226
Total Immobilisations financières		59000		
Total Général		6528764		229226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6162212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54318	300	482160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59000
Total Général		54318	300	6703372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34872	82242	205	116909
AMORTISSEMENTS Total Général	34872	82242	205	116909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59000		59000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2934	2934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17157	17157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12349	12349		
T. V. A.	71965	71965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20000	20000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1161	1161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184566	125566	59000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4892045	4892045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-4496408	1950897	2545511
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165132	165132		
Personnel et comptes rattachés	22127	22127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18086	18086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7898	7898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12832	12832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2300430	2300430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9496	9496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7428044	2931636	1950897	2545511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	945000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel