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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC 2021 Siren 841461650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65741	39765	25976	45559
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183118	96705	86413	93393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3059771	1959303	1100469	1873476
Autres immobilisations corporelles	73740	40967	32773	46880
Immobilisations en cours	746610		746610	532311
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815		2815	2815
TOTAL (I)	4131795	2136740	1995056	2594434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50874		50874	60010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5393		5393	4253
Avances et acomptes versés sur commandes	1046		1046	
Clients et comptes rattachés	84914	3600	81314	93463
Autres créances	13111322		13111322	14641608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1814992		1814992	1494593
Charges constatées d’avance	35737		35737	45740
TOTAL (II)	15104278	3600	15100678	16339667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19236074	2140340	17095734	18934100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278620		160585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193786		351109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	960629		2360713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7433035		8872406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165513		212407	
Provisions pour charges	51597		55495	
TOTAL (III)	217110		267902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000		600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177891		140508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360230		387386	
Dettes fiscales et sociales	7331341		7383199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164364		87714	
Autres dettes	811763		1194985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9445589		9793792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17095734		18934100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7436		7436	14964
Production vendue biens				
Production vendue services	9368543		9368543	16437430
Chiffres d’affaires nets	9375979		9375979	16452393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			321304	155842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449285	399731
Autres produits			2935	5988
Total des produits d’exploitation (I)			10149504	17013955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9239	-2910
Variation de stock (marchandises)			160	6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247366	583566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9136	29706
Autres achats et charges externes			2343451	4192271
Impôts, taxes et versements assimilés			416465	655591
Salaires et traitements			2044021	3203726
Charges sociales			327973	909121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			855396	1075046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			419	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	1600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16863	25115
Autres charges			2310052	2582806
Total des charges d’exploitation (II) 			8582941	13255645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1566562	3758309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			122	22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1566441	3758604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44969	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51700			
Total des produits exceptionnels (VII)	51700		55455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325245		3344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3049		44969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328294		100013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276594		-44558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59513		327837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269704		1025496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10201204		17069726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9240574		14709013	
BENEFICE OU PERTE	960629		2360713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3807209	256030	
Total Immobilisations financières		2815		
Total Général		3810024	256030	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19776	19989		39765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261149	835407		2096556
AMORTISSEMENTS Total Général	1280925	855396		2136321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51597
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165513
Total Provisions pour risques et charges	267902	16863	67654	217110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		419		419
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200	2400		3600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200	2819		4019
TOTAL GENERAL	269102	19681	67654	221129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19681	15954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815	2815		
Clients douteux ou litigieux	17180	17180		
Autres créances clients	37892	37892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3065	3065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20575	20575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37892	37892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356514	356514		
Groupe et associés	12604754	12604754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88521	88521		
Charges constatées d’avance	35737	35737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13234789	13234789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600000	600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	360230	360230		
Personnel et comptes rattachés	587350	587350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427616	427616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8592	8592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6307784	6307784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164364	164364		
Groupe et associés	269704	269704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542059	542059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9267698	9267698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel