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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC 2019 Siren 841461650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43051	6785	36267	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157550	34417	123133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2912180	603212	2308968	
Autres immobilisations corporelles	33014	5766	27248	
Immobilisations en cours	84168		84168	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815		2815	
TOTAL (I)	3232779	650180	2582600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89716		89716	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8295		8295	
Avances et acomptes versés sur commandes	-1159		-1159	
Clients et comptes rattachés	148398		148398	
Autres créances	14649606		14649606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1983894		1983894	10000
Charges constatées d’avance	60922		60922	
TOTAL (II)	16939672		16939672	10000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20172452	650180	19522272	10000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3211693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9211693		10000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154985			
Provisions pour charges	57750			
TOTAL (III)	212735			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209224			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553397			
Dettes fiscales et sociales	6088426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56715			
Autres dettes	2590083			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10097844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19522272		10000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21533		21533	
Production vendue biens				
Production vendue services	17282302		17282302	
Chiffres d’affaires nets	17303835		17303835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			936926	
Autres produits			9527	
Total des produits d’exploitation (I)			18361854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8845	
Variation de stock (marchandises)			-3362	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89716	
Autres achats et charges externes			3525352	
Impôts, taxes et versements assimilés			561950	
Salaires et traitements			3218571	
Charges sociales			1180993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221169	
Autres charges			2757286	
Total des charges d’exploitation (II) 			12931386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5430468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			648	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5431116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52146			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	400074			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1817448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18414648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15202955			
BENEFICE OU PERTE	3211693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43051
Total Immobilisations corporelles				3420704
Total Immobilisations financières				2815
Total Général				3466571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233791	3186913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2815
Total Général			233791	3232779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6785		6785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		795911	152517	643395
AMORTISSEMENTS Total Général		802696	152517	650180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154985
Total Provisions pour risques et charges		221169	8434	212735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		221169	8434	212735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221169	8434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815	1968	847	
Clients douteux ou litigieux	22710	22710		
Autres créances clients	125688	125688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	685	685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	813	813		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36790	36790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	208895	208895		
Groupe et associés	14285884	14285884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116539	116539		
Charges constatées d’avance	60922	60922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14861742	14860895	847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600000	600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	553397	553397		
Personnel et comptes rattachés	978290	978290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578980	578980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18438	18438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4512718	4512718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56715	56715		
Groupe et associés	1817448	1817448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772635	772635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9888620	9888620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel