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BILAN REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET 2020 Siren 841447915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7313	2829	4483	
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45370	988	44382	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110011	13255	96756	
Autres immobilisations corporelles	65602	18358	47244	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100		10100	
TOTAL (I)	273396	35431	237965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1514438		1514438	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1983037	14936	1968101	
Autres créances	365961		365961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8639		8639	
Charges constatées d’avance	105595		105595	
TOTAL (II)	3977670	14936	3962734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4251067	50367	4200700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	255000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2453			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195981			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	725319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1234525			
Dettes fiscales et sociales	718861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3703706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4200700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2703706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1527141	363884	1891025	
Production vendue biens				
Production vendue services	4188944	479925	4668869	
Chiffres d’affaires nets	5716085	843809	6559894	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34630	
Autres produits			691	
Total des produits d’exploitation (I)			6610465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2544365	
Variation de stock (marchandises)			-766238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3024690	
Impôts, taxes et versements assimilés			48825	
Salaires et traitements			1166219	
Charges sociales			510527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11366	
Autres charges			10736	
Total des charges d’exploitation (II) 			6606215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13434	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066	
Différences négatives de change			9856	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	954			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6625167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6628215			
BENEFICE OU PERTE	-3047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11543			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38545		3767
Total Immobilisations corporelles		94701		128711
Total Immobilisations financières		146131		
Total Général		279378		132479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2428	220984
Prêts et immobilisations financières			136031	
Total Immobilisations financières			136031	10100
Total Général			138459	273396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1016	1813		2829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15795	18477	1670	32601
AMORTISSEMENTS Total Général	16811	20290	1670	35431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195981
Total Provisions pour risques et charges	184614	11366		195981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14936		14936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14936		14936
TOTAL GENERAL	184614	26302		210917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100		10100	
Clients douteux ou litigieux	5394		5394	
Autres créances clients	1977643	1977643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2331	2331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11089	11089		
T. V. A.	74799	74799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16993	16993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260748	260748		
Charges constatées d’avance	105595	105595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464693	2449199	15494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000			1000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1234525	1234525		
Personnel et comptes rattachés	93060	93060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484861	484861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130606	130606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10334	10334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	725319	725319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3703706	2703706		1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31959			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1909143			
Location, charges locatives et de copropriété	162041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	529791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	252			
Autres comptes	423462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3024690			
Taxe professionnelle	26394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48825			
Montant de la TVA. collectée	1031124			
Total TVA. déductible sur biens et services	871318			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2