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BILAN OCDF 2020 Siren 841448384
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 8630 5705 2924
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1112 654 457
Fonds commercial 90000 90000
Autres immobilisations incorporelles 3688 936 2751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6968 3690 3277
Autres immobilisations corporelles 17745 7126 10619
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 128144 18114 110030
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 106096 106096
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27390 27390
Autres créances 1811 1811
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 98900 98900
Charges constatées d’avance 2419 2419
TOTAL (II) 236618 236618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 364763 18114 346649
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27169
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33692
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 69662
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188079
Emprunts et dettes financières divers (4) 22973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49119
Dettes fiscales et sociales 11014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 276986
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 346649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 186117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 64
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 629592 629592
Production vendue biens
Production vendue services 98281 98281
Chiffres d’affaires nets 727873 727873
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8202
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 736075
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 479339
Variation de stock (marchandises) 13448
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 88472
Impôts, taxes et versements assimilés 20394
Salaires et traitements 67595
Charges sociales 16518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 695437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1663
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 820
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 820
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 790
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6094
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 736917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 703225
BENEFICE OU PERTE 33692
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8202
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92642 2158
Total Immobilisations corporelles 23643 1070
Total Immobilisations financières
Total Général 124916 3228
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24714
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 128144
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2828 2876 5705
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 556 1034 1591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5059 5757 10817
AMORTISSEMENTS Total Général 8445 9669 18114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 27390 27390
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1811 1811
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2419 2419
TOTAL ETAT DES CREANCES 31621 31621
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 64 64
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 188014 102945 83603
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49119 49119
Personnel et comptes rattachés 2564 2564
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6086 6086
Impôts sur les bénéfices 1402 1402
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 962 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22973 22973
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 271186 186117 83603 1465
Emprunts souscrits en cours d’exercice 90000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 82768
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 892
Location, charges locatives et de copropriété 14941
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3683
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 68956
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 88472
Taxe professionnelle 1420
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18974
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20394
Montant de la TVA. collectée 75102
Total TVA. déductible sur biens et services 95023
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2