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BILAN OCDF 2019 Siren 841448384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8630	2828	5801	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1112	300	811	
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles	1530	255	1274	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6438	1706	4732	
Autres immobilisations corporelles	17205	3353	13851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124916	8445	116470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119545		119545	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14069		14069	
Autres créances	625		625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56791		56791	
Charges constatées d’avance	910		910	
TOTAL (II)	191941		191941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316857	8445	308412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49387			
Dettes fiscales et sociales	17184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584136		584136	
Production vendue biens				
Production vendue services	89044		89044	
Chiffres d’affaires nets	673181		673181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9814	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			682996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588237	
Variation de stock (marchandises)			-119545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74158	
Impôts, taxes et versements assimilés			20087	
Salaires et traitements			57151	
Charges sociales			19830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			648365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655075			
BENEFICE OU PERTE	27969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92642
Total Immobilisations corporelles				23643
Total Immobilisations financières				
Total Général				124916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				124916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2828		2828
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		556		556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5059		5059
AMORTISSEMENTS Total Général		8445		8445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14069	14069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	625	625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	910	910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15605	15605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180782	72768	88861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49387	49387		
Personnel et comptes rattachés	2206	2206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7908	7908		
Impôts sur les bénéfices	3308	3308		
T.V.A.	1772	1772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17276	17276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264880	156866	88861	19152
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-180782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300			
Location, charges locatives et de copropriété	9177			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74158			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19824			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20087			
Montant de la TVA. collectée	70782			
Total TVA. déductible sur biens et services	95880			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2