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BILAN LITTLE FACTORY BEAUVAIS 2020 Siren 841401177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36760	25079	11681	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1180	107	1073	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118933	50963	67970	
Autres immobilisations corporelles	480265	146768	333497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14115		14115	
TOTAL (I)	651253	222917	428336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8181		8181	
Avances et acomptes versés sur commandes	131		131	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33696		33696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2148		2148	
Charges constatées d’avance	1687		1687	
TOTAL (II)	45843		45843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697096	222917	474179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-440588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	251774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59818			
Dettes fiscales et sociales	47604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270608		270608	
Production vendue biens				
Production vendue services	174		174	
Chiffres d’affaires nets	270782		270782	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9870	
Autres produits			10203	
Total des produits d’exploitation (I)			320021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85042	
Variation de stock (marchandises)			11491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136406	
Impôts, taxes et versements assimilés			6555	
Salaires et traitements			123352	
Charges sociales			29003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1663	
Total des charges d’exploitation (II) 			502046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190458	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320021			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510480			
BENEFICE OU PERTE	-190458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2185			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180
Total Immobilisations corporelles		590408		8790
Total Immobilisations financières		13931		184
Total Général		641099		10154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14115
Total Général				651253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12826	12253		25079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		107		107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103373	94359		197732
AMORTISSEMENTS Total Général	116198	106719		222917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14115		14115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10586	10586		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9150	9150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13960	13960		
Charges constatées d’avance	1687	1687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49499	35384	14115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539007	76178	462829	
Emprunts et dettes financières divers	2824	2172	652	
Fournisseurs et comptes rattachés	59818	59818		
Personnel et comptes rattachés	24071	24071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17282	17282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580	580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5671	5671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248950		248950	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16564	16564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914766	202336	712430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel