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BILAN HUTTOPIA SAINT MICHEL L''ESCALUS 2021 Siren 841471741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	655000		655000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1653	46	1607	
Constructions	52751	705	52046	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158275	108837	49437	
Autres immobilisations corporelles	44385	37254	7130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	917065	146843	770222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7185		7185	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5559		5559	
Clients et comptes rattachés	36961	6177	30784	
Autres créances	1079721		1079721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3290		3290	
Charges constatées d’avance	10740		10740	
TOTAL (II)	1143458	6177	1137281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060524	153020	1907503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	551573			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-324734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1287111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3609			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363504			
Dettes fiscales et sociales	90652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1745377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101046		101046	
Production vendue biens	56210		56210	
Production vendue services	846516		846516	
Chiffres d’affaires nets	1003773		1003773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11476	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1038539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83413	
Variation de stock (marchandises)			1844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3287	
Autres achats et charges externes			791829	
Impôts, taxes et versements assimilés			14763	
Salaires et traitements			141628	
Charges sociales			29397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4830	
Total des charges d’exploitation (II) 			1104024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	645			
Reprises sur provisions et transferts de charges	137			
Total des produits exceptionnels (VII)	783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104035			
BENEFICE OU PERTE	-64712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4830			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660000		
Total Immobilisations corporelles		190882		66183
Total Immobilisations financières				
Total Général		850882		66183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				917065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113393	33450		146843
AMORTISSEMENTS Total Général	113393	33450		146843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6788		6788	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780	5396		6177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780	5396		6177
TOTAL GENERAL	7568	5396	6788	6177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5396	6788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	858	858		
Autres créances clients	36102	36102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135988	135988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943733	943733		
Charges constatées d’avance	10740	10740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127423	1127423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363504	363504		
Personnel et comptes rattachés	28600	28600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29632	29632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4537	4537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27882	27882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1287111		1287111	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291	291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741768	454656	1287111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29			
Location, charges locatives et de copropriété	456189			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	225307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	730			
Autres comptes	109571			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	791829			
Taxe professionnelle	8984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14763			
Montant de la TVA. collectée	106047			
Total TVA. déductible sur biens et services	243592			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5