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BILAN DESTERAF 2021 Siren 841406747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13077	6431	6646	9262
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28114	12401	15713	21338
Autres immobilisations corporelles	96504	20812	75692	79851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34549		34549	34549
TOTAL (I)	362244	39644	322600	335000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4356		4356	2462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5334		5334	29144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106272		106272	47817
Charges constatées d’avance	8220		8220	
TOTAL (II)	124182		124182	79423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486425	39644	446781	414423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5996		-1925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69272		8421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80769		11496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169434		195655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159053		179186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16616		8961	
Dettes fiscales et sociales	20910		19126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366013		402927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446781		414423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366013		228640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314959		314959	241348
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	314959		314959	241348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33500	28250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28078	15126
Autres produits			2216	225
Total des produits d’exploitation (I)			378753	284948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89087	80281
Variation de stock (marchandises)			-1894	776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			961	1003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81538	61760
Impôts, taxes et versements assimilés			2136	2097
Salaires et traitements			91031	88016
Charges sociales			18296	22055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18176	16990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2846	1186
Total des charges d’exploitation (II) 			302177	274163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76576	10784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1547	2156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547	2156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1547	-2155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75029	8629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378753		284948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309481		276527	
BENEFICE OU PERTE	69272		8421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28078		15126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1672		1157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13077		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		118842		5775
Total Immobilisations financières		34549		
Total Général		356468		5775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13077
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34549
Total Général				362244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3815	2616		6431
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17653	15560		33213
AMORTISSEMENTS Total Général	21468	18176		39644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34549	34549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310	310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4920	4920		
Charges constatées d’avance	8220	8220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48103	48103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169434	169434		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16616	16616		
Personnel et comptes rattachés	5109	5109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8858	8858		
Impôts sur les bénéfices	5757	5757		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1186	1186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159053	159053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366013	366013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1975			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1168	
Location, charges locatives et de copropriété	32538		25960	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5709		5262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4154			
Autres comptes	39136		29370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81538		61760	
Taxe professionnelle	982		991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1154		1106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2136		2097	
Montant de la TVA. collectée	30163		25806	
Total TVA. déductible sur biens et services	21933		17641	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5