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BILAN CERVINIA MELUN 2021 Siren 841436850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36664	36664		3226
Fonds commercial	675999		675999	675999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45031	12107	32923	120831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31431	18208	13223	10276
Autres immobilisations corporelles	165557	74754	90803	80451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54939		54939	82371
TOTAL (I)	1009619	141732	867887	973154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5783		5783	6545
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2448174	96686	2351488	3036759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	692428	35684	656744	980186
Autres créances	342682		342682	733197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199241		199241	234120
Charges constatées d’avance	13865		13865	16916
TOTAL (II)	3702173	132370	3569803	5007723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4711792	274102	4437690	5980877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1705024		-931049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-453089		-773975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1158113		-705024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2434		2829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2438650		3038650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2329665		3016783	
Dettes fiscales et sociales	392711		369560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331479		177962	
Produits constatés d’avance (2)	100864		80118	
TOTAL (IV)	5595803		6685900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4437690		5980877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2438650			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8461288		8461288	7133846
Production vendue biens				
Production vendue services	483887		483887	437574
Chiffres d’affaires nets	8945175		8945175	7571420
				
Production stockée			-762	-33191
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80203	31856
Autres produits			101	1102
Total des produits d’exploitation (I)			9026716	7571186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6925073	5803334
Variation de stock (marchandises)			659018	711008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737098	816431
Impôts, taxes et versements assimilés			183491	122586
Salaires et traitements			530472	514586
Charges sociales			171282	197146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53065	64445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132370	70433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5147	7372
Total des charges d’exploitation (II) 			9397015	8307340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370300	-736153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38529	45394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38529	45394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38529	-45394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-408829	-781547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2173		13864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497		4234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45937		2058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46434		6292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44261		7573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9028889		7585051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9481978		8359025	
BENEFICE OU PERTE	-453089		-773975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712662		
Total Immobilisations corporelles		315726		54102
Total Immobilisations financières		82371		16744
Total Général		1110759		70846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32936	94875	242018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44176	54939
Total Général		32936	139050	1009619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33437	3226		36664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104168	63789	62888	105069
AMORTISSEMENTS Total Général	137606	67015	62888	141732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70433	96686	70433	96686
Sur comptes clients		35684		35684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70433	132370	70433	132370
TOTAL GENERAL	70433	132370	70433	132370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54939		54939	
Clients douteux ou litigieux	42820		42820	
Autres créances clients	649608	649608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12099	12099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5357	5357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57679	57679		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11960	11960		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255587	255587		
Charges constatées d’avance	13865	13865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103914	1006155	97760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2434	2434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2329665	2329665		
Personnel et comptes rattachés	58379	58379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265091	114324	150767	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42993	42993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26248	26248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2438650	2438650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331479	331479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100864	100864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5595803	5445035	150767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel