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BILAN CALGENIS 2021 Siren 841469810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8540	5026	3514	5494
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143692	48149	95543	105352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11014		11014	11004
TOTAL (I)	163246	53175	110071	121850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26373		26373	30090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201		201	2871
Autres créances	69788		69788	22915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15500		15500	15500
Disponibilités	128138		128138	92287
Charges constatées d’avance	16573		16573	17377
TOTAL (II)	256575		256575	181042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419822	53175	366647	302893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9243		944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18845		8299	
Subventions d’investissement	34822		41965	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73911		62208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228887		140414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20253		39000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17559		40445	
Dettes fiscales et sociales	12865		15469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13170		5356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292735		240684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366647		302893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20253			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291050		291050	414391
Production vendue biens				
Production vendue services	1992		1992	3211
Chiffres d’affaires nets	293043		293043	417603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38532	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4605	
Autres produits			107	189
Total des produits d’exploitation (I)			336288	417792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154501	212237
Variation de stock (marchandises)			3717	1912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62619	74220
Impôts, taxes et versements assimilés			5683	3332
Salaires et traitements			61724	81434
Charges sociales			12185	18549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21922	21164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			568	750
Total des charges d’exploitation (II) 			322923	413602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13364	4190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1673	1571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1673	1571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1662	-1569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11702	2621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7142		7142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7142		7142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7142		7142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343441		424938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324596		416638	
BENEFICE OU PERTE	18845		8299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8540		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		133559		10133
Total Immobilisations financières		11005		10
Total Général		153104		10143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11014
Total Général				163246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3046	1980		5026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28207	19942		48149
AMORTISSEMENTS Total Général	31253	21922		53175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11014		11014	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202	202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1405	1405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10764	10764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28345	28345		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29275	29275		
Charges constatées d’avance	16573	16573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97578	86564	11014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101546	101546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127341	24111	99014	4217
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17560	17560		
Personnel et comptes rattachés	8796	8796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1504	1504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2064	2064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501	501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20254	20254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13170	13170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292736	189505	99014	4217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel