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BILAN LA CASBAH 2021 Siren 841319478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	681	319	519
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	755000		755000	815000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97487	67934	29552	43189
Autres immobilisations corporelles	827508	240770	586738	680671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30314		30314	30185
TOTAL (I)	1711308	309385	1401924	1569565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8840		8840	13604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30938		30938	35316
Autres créances	59562		59562	113646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249045		249045	22150
Charges constatées d’avance	5044		5044	3297
TOTAL (II)	353429		353429	188012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064738	309385	1755353	1757577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1553		1553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	469497		469497	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-654500		-487853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72660		-166647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-256110		-183450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595660		632313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	927357		811377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8857			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373396		366441	
Dettes fiscales et sociales	104262		69671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264		61225	
Produits constatés d’avance (2)	1667			
TOTAL (IV)	2011462		1941026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1755353		1757577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1587900		1479448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623510		623510	305883
Production vendue biens				92
Production vendue services	39069		39069	40142
Chiffres d’affaires nets	662579		662579	346118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89922	68037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				134462
Autres produits			31	10
Total des produits d’exploitation (I)			752533	548626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145800	96227
Variation de stock (marchandises)				-551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4764	2769
Autres achats et charges externes			341807	213643
Impôts, taxes et versements assimilés			6174	2440
Salaires et traitements			141476	236915
Charges sociales			38813	23488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113613	118397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10098	4952
Total des charges d’exploitation (II) 			802545	698281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50012	-149656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1104	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20079	16727
Différences négatives de change				55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20079	16782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20079	-16782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71195	-166438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1471		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1471		209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1465		-209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752539		548626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825199		715272	
BENEFICE OU PERTE	-72660		-166647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			134462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10065		4948	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815000		
Total Immobilisations corporelles		919151		5842
Total Immobilisations financières		30184		129
Total Général		1765336		5972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		755000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				924994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30313
Total Général		60000		1711308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	480	200		680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195291	113413		308704
AMORTISSEMENTS Total Général	195771	113613		309384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30313		30313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30937	30937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46393	46393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10683	10683		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485	485		
Charges constatées d’avance	5044	5044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125857	95543	30313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595659	172097	423562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382253	382253		
Personnel et comptes rattachés	44878	44878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43808	43808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15165	15165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409	409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	927356	927356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1666	1666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011462	1587900	423562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel