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BILAN KEYS TOULOUSE M EXPLOITATION 2020 Siren 841347834
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3110 880 2230
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19232 5867 13365 17218
Autres immobilisations corporelles 70823 11628 59194 38704
Immobilisations en cours 1000 1000 1000
Avances et acomptes 5278 5278 5278
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2026 2026
Autres immobilisations financières 294424 294424 290174
TOTAL (I) 395893 18375 377517 352373
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 109948 109948 121363
Avances et acomptes versés sur commandes 716 716 716
Clients et comptes rattachés 183 183 68139
Autres créances 669724 669724 199427
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 991559 991559 307607
Charges constatées d’avance 22948 22948 295146
TOTAL (II) 1795079 1795079 992398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2190972 18375 2172597 1344771
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -487784
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -481633 -487784
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -954417 -472784
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2000000
Emprunts et dettes financières divers (4) 103074 164736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18340 112247
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 403054 1084839
Dettes fiscales et sociales 346784 429370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5041 25055
Autres dettes 225722 1308
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3102013 1817555
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2172597 1344771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 35098 35098 50653
Production vendue biens 4244 4244
Production vendue services 3897498 3897498 9631624
Chiffres d’affaires nets 3936840 3936840 9682278
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 152423 471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2834 2527
Autres produits 2 861
Total des produits d’exploitation (I) 4092099 9686137
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 571777 1598354
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40319 89532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2215625 4324702
Impôts, taxes et versements assimilés 81758 208156
Salaires et traitements 1346317 2997568
Charges sociales 224494 833333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13784 4591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25000
Autres charges 33859 62424
Total des charges d’exploitation (II) 4552934 10118661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -460834 -432524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 177 117
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 177 117
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32106 72830
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32106 72830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31929 -72713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -492764 -505237
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23836 42355
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23836 42355
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13592 24902
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital -886
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12705 24902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11131 17453
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4116112 9728610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4597745 10216393
BENEFICE OU PERTE -481633 -487784
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 176261 175687
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 880 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4591 12905 17496
AMORTISSEMENTS Total Général 4591 13785 18375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25000
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 25000 25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 53
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 296450 296450
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 692856 692856
TOTAL ETAT DES CREANCES 989306 692856 296450
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2000000 2000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 103074 103074
Fournisseurs et comptes rattachés 403054 403054
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 346783 346783
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5041 5041
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 225722 225722
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3083674 1083674 2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel