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BILAN CONCEPT ET MENUISERIE 2020 Siren 841373061
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 697 463 233
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9409 7762 1647
Fonds commercial 38552 38552
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 154335 96703 57631
Autres immobilisations corporelles 108565 66858 41706
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11280 11280
Prêts
Autres immobilisations financières 5453 5453
TOTAL (I) 328292 171787 156505
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 107326 107326
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9480 9480
Clients et comptes rattachés 386988 386988
Autres créances 19071 19071
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66258 66258
Charges constatées d’avance 32486 32486
TOTAL (II) 621610 621610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 949903 171787 778115
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -552759
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -95458
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -248218
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 385299
Emprunts et dettes financières divers (4) 44257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 109701
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 242510
Dettes fiscales et sociales 158953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 85612
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1026334
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 778115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 466270
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 314 314
Production vendue services 2471388 2471388
Chiffres d’affaires nets 2471702 2471702
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13865
Autres produits 350
Total des produits d’exploitation (I) 2489167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1327085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2625
Autres achats et charges externes 337294
Impôts, taxes et versements assimilés 20393
Salaires et traitements 555827
Charges sociales 271397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 338
Total des charges d’exploitation (II) 2578644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -89476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2596
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -92073
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 763
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 763
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3608
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3385
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2489931
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2585390
BENEFICE OU PERTE -95458
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4944
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13865
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47962
Total Immobilisations corporelles 270776 1430
Total Immobilisations financières 9581 7152
Total Général 329016 8582
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47962
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9305 262901
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16733
Total Général 9305 328293
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 264 199 464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5370 2392 7762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 108166 61093 5697 163562
AMORTISSEMENTS Total Général 113801 63684 5697 171788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5453 5453
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 386988 386988
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19071 19071
Charges constatées d’avance 32487 32487
TOTAL ETAT DES CREANCES 444000 438546 5453
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 385299 19766 360968 4566
Emprunts et dettes financières divers 43984 43984
Fournisseurs et comptes rattachés 242510 242510
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 158953 158953
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 273 273
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85613 44768 40845
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 916633 466270 445797 4566
Emprunts souscrits en cours d’exercice 280000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9563
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel