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BILAN CAPSERA 2020 Siren 841307093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400000		400000	
Immobilisations incorporelles – Autres	20633	8869	11764	
Immobilisations corporelles	117598	50905	66693	
Immobilisations financières	16946		16946	
Total Actif Immobilisé	555177	59773	495404	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10550		10550	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11454		11454	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71022		71022	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9859		9859	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102884		102884	
Total général Actif	658062			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1882	
Résultat de l’exercice			-32194	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20312	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			501285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55900	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63		
Autres dettes			61415	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			618601	
Total général Passif			598289	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17418	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	420028			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15166			
Autres produits	34383			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	469578			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151733			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1980			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176948			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2335			
Rémunérations du personnel 	113158			
Charges sociales	25235			
Dotations aux amortissements	26944			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1304			
Total des charges d’exploitation	495678			
Résultat d’exploitation	-26100			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5929			
Charges exceptionnelles	165			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-32194			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26139			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26095			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			323	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2948	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8497	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			537759	
Total Immobilisations (Augmentations)			17418	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26139	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26095	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel