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BILAN CAPSERA 2019 Siren 841307093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400000		400000	
Immobilisations incorporelles – Autres	20310	4807	15503	
Immobilisations corporelles	109000	28023	80977	
Immobilisations financières	8449		8449	
Total Actif Immobilisé	537759	32829	504930	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8570		8570	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1699		1699	
Créances – Autres	7329		7329	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18172		18172	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35770		35770	
Total général Actif	573529			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11882	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21882	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			407763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48404	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			62651	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			518818	
Total général Passif			540700	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			537759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			876	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	753686			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	334			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	754020			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	264189			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8570			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127895			
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	3017			
Rémunérations du personnel 	231101			
Charges sociales	79872			
Dotations aux amortissements	32829			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1428			
Total des charges d’exploitation	731761			
Résultat d’exploitation	22260			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8280			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2097			
Bénéfice ou perte	11882			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93763			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			400000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			20310	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			100000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5298	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3702	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8449	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			537759	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93763	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel